Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг




НазваниеРешение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
страница1/5
Д З Вагапова
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.74 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5

Открытое акционерное общество "Самарское ипотечное агентство"

ИНН 6311061166



Зарегистрировано "__" _____________ 200_ г.

государственный регистрационный номер

______________________________________


РО ФСФР России в ЮВР


Руководитель_____________С.А. Кожевников

(подпись уполномоченного лица)


(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Самарское ипотечное агентство"

облигации именные бездокументарные серия 02
в количестве 60 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения 1 642 день с даты начала размещения Облигаций.


Утверждено решением совета директоров открытого акционерного общества "Самарское ипотечное агентство"
“28” февраля 2006 года. Протокол № 4

на основании решения о размещении облигаций совета директоров открытого акционерного общества "Самарское ипотечное агентство"
“21” февраля 2006 года Протокол № 3

Место нахождения: 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Советской Армии, 240Б
Контактный телефон: (8462)22-40-44

Директор _________ Д.З.Вагапова


Дата "28" февраля 2006 г. М.П.


Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска

(дополнительного выпуска) обеспечивается залогом в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.


Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям Самарский областной Фонд жилья и ипотеки

Исполнительный директор _________ Д.З.Вагапова


Дата "28" февраля 2006 г. М.П.


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

облигации именные, серии 02, процентные.


2. Форма ценных бумаг

бездокументарные


3. Указание на обязательное централизованное хранение

обязательное централизованное хранение не предусмотрено


4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 рублей.


5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

60 000 штук.


6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались


7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Владелец облигаций имеет право на получение при погашении облигаций номинальной стоимости облигаций. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями в даты, установленные решением о выпуске облигаций.

Владелец облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец облигаций имеет право требовать немедленного возмещения номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям в полном объеме в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления срока выплаты соответствующего купона;
- Эмитент не выплачивает соответствующую часть суммы погашения номинальной стоимости облигаций настоящего выпуска по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления срока выплаты соответствующей суммы погашения;
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства по облигациям настоящего выпуска.


В случае невыполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода/погашению номинальной стоимости облигаций владелец облигаций имеет право предъявить требование об оплате причитающейся, но невыплаченной части суммы купонного дохода/суммы погашения номинальной стоимости облигаций на условиях, предусмотренных решением о выпуске облигаций.

Обязательства по облигациям данного выпуска обеспечиваются залогом закладных - именных ценных бумаг, удостоверяющих следующие права их законных владельцев:
- право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств существования этого обязательства;
- право залога на имущество, обремененное ипотекой.


Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации;

Владельцы облигаций с залоговым обеспечением имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом

Лицом, предоставившим обеспечение по облигациям данного выпуска (владельцем закладных) является Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (далее - залогодатель).

Владелец облигаций вправе предъявить к залогодателю требование о погашении причитающейся, но невыплаченной части суммы купонного дохода и /или суммы погашения номинальной стоимости облигаций (далее - требование об исполнении обязательств) за счет заложенных закладных в случае установления факта невыполнения эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости облигаций. Факт неисполнения эмитентом указанных обязательств считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные настоящим решением о выпуске;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам облигаций основную сумму долга при погашении облигаций в сроки, определенные настоящим решением о выпуске.
3) владелец облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим проспектом эмиссии, предъявил эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям, и данное требование не было удовлетворено в течение 10 (десяти) дней с даты его предъявления;
4) Эмитент отказался от исполнения обязательств по облигациям.
Владелец облигаций имеет право на погашение причитающейся, но невыплаченной части суммы купонного дохода и /или суммы погашения номинальной стоимости облигаций за счет заложенных закладных в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением о выпуске.


В случае невыполнения залогодателем обязательств по погашению причитающейся владельцу облигаций суммы купонного дохода и/или суммы погашения номинальной стоимости облигаций владелец облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с иском об удовлетворении его требований за счет находящихся в залоге закладных.

Владелец облигаций обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.


8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)


8.1. Способ размещения ценных бумаг:


закрытая подписка.


круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:


Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Солидарность”.


8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения:

следующий рабочий день после государственной регистрации выпуска облигаций.


Дата окончания размещения:

один месяц с даты начала размещения облигаций.


8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Заключение договоров купли-продажи облигаций осуществляется на основании письменных заявок потенциальных приобретателей облигаций, направляемых Эмитенту облигаций по адресу: 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Советской Армии, 240Б

Заявка должна содержать следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (полное наименование) приобретателя, его паспортные данные (дату государственной регистрации и регистрационный номер юридического лица), адрес (место нахождения);

2) количество облигаций, которое намерен приобрести заявитель, с учетом условий размещения облигаций, предусмотренных настоящим решением о выпуске;

3) подпись потенциального приобретателя или его уполномоченного представителя.

Поступившие заявки удовлетворяются в день их подачи путем заключения письменного договора купли-продажи между Эмитентом и покупателем облигаций.

Размещение Облигаций проводится путём заключения договоров купли-продажи, составляемых в виде единого документа, и подписываемых уполномоченным представителем Эмитента и уполномоченным представителем потенциального покупателя Облигаций

Размещение Облигаций производится ежедневно по рабочим дням.

Проданные Облигации зачисляются на лицевые счета покупателей Облигаций в реестре владельцев именных облигаций эмитента в день оплаты по договору купли-продажи.


Преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров не возникает.


8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг


В первый день размещения облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают цену, включающую, помимо номинальной стоимости, накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД= C * N * (T - T0)/ 365/ 100 %,

где НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации;

N - номинальная стоимость одной Облигации;

C - размер процентной ставки купона;

T0 - дата начала размещения облигаций;

T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).


8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров не возникает преимущественное право покупки размещаемых ценных бумаг.


8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: Р/счет № 40702810600000002852

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Самарское ипотечное агентство"

Номер счета: Р/счет № 40702810600000002852

Кредитная организация:

Полное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Сокращенное наименование: ОАО КБ "Солидарность"

Место нахождения: 443071, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лесная, д. 4

Почтовый адрес: 443071, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лесная, д. 4

БИК: 043601706

К/с: 30101810800000000706

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата приобретенных облигаций осуществляется единовременным платежом не позднее следующего рабочего дня после даты заключения договора купли-продажи.


8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:

такая доля не определена


9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям


9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций выпуска и выплата купонного дохода производится в денежной форме.

Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.


9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Погашение Облигаций производится частями в соответствии с графиком по следующей формуле.
An= Pn * N / 100 %, где
An - сумма к погашению за n-ный период;
Pn - размер погашаемой части в процентах от номинальной стоимости Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
Размер погашаемой части в процентах от номинальной стоимости облигации за каждый период погашения составляет:
1460 (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 50%.
1642 (одна тысяча шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения Облигаций - 50%
Период погашения облигаций выпуска:


Дата начала:

1460 (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания:


1642 (одна тысяча шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Список владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата доходов, погашение), составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на окончание рабочего дня, предшествующего третьему рабочему дню до даты осуществления погашения Облигаций

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) регистратору (эмитенту) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных регистратора.

Начиная с окончания рабочего дня в дату составления списка владельцев облигаций при погашении Облигаций, Реестродержатель останавливает по лицевым счетам все операции, связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций. Операции, связанные с движением Облигаций, возобновляются в дату начала следующего периода погашения.

Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения Облигаций Реестродеражтель (Депозитарий) предоставляет Эмитенту список владельцев облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование владельца Облигаций;
б) количество Облигаций, учитываемых на лицевом счете (счете депо) соответствующего владельца Облигаций;
в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций;
г) реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет владельца;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование банка владельца;
- корреспондентский счет банка владельца;
- банковский идентификационный код банка владельца.



В дату погашения по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.



9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации


Купонный (процентный) период

Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания




1. Купон: первый

дата начала размещения облигаций

90 (девяностый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



2. Купон: второй

90 (девяностый) день с даты начала размещения облигаций

182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



3. Купон: третий

182 (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций

274 (Двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



4. Купон: четвертый

274 (Двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций

365 (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



5. Купон: Пятый

365 (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций

456 (четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-щестому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



6. Купон: Шестой

456 (четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций

547 (пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-щестому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



7. Купон: седьмой

547 (пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций

638 (шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



8. Купон: восьмой

638 (шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций

730 (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



9. Купон: девятый

730 (семьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций

822 (Восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



10. Купон: десятый

822 (Восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций

912 (девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



11. Купон: одиннадцатый

912 (девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций

1004 (одна тысяча четвертый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



12. Купон: двенадцатый

1004 (одна тысяча четвертый) день с даты начала размещения облигаций

1096 (одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



13. Купон: тринадцатый

1096 (одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения облигаций

1188 (одна тысяча сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



14. Купон: четырнадцатый

1188 (одна тысяча сто восемьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций

1280 (одна тысяча двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



15. Купон: пятнадцатый

1280 (одна тысяча двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций

1370 (одна тысяча триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



16. Купон: шестнадцатый

1370 (одна тысяча триста семидесятый) день с даты начала размещения облигаций

1460 (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



17. Купон: семнадцатый

1460 (одна тысяча четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций

1551(одна тысяча пятьсот пятьдесят первый) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



18. Купон: восемнадцатый

1551(одна тысяча пятьсот пятьдесят первый) день с даты начала размещения облигаций

1642(одна тысяча шестьсот сорок второй) день с даты начала размещения облигаций

По Облигациям выплачивается купонный доход из расчета 15 % годовых.

Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

Кi= C * N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %,
где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,…18;
Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C - размер процентной ставки купона;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода.
Сумма выплаты по первому-восемнадцатому купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).



  1   2   3   4   5

Похожие:

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Закрытое акционерное общество "Успешная управляющая компания Республики Татарстан"
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Утверждено решением Совета директоров, принятым 06 апреля 2011 года, Протокол от 06 апреля 2011 года №10
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске ценных бумаг
Место нахождения: Российская Федерация, п. Целина, Ростовской области, 7 линия, 251
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «ЭнергоГенерирующая Компания»
Российская Федерация, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 “Л”
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске ценных бумаг общество с ограниченной ответственностью «Аиф-медиаПресса-финанс»
Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске ценных бумаг
Внешнего управляющего зао "Акрилат" от 29. 11. 1999г о создании ОАО "Акрилат", утвержденного собранием кредиторов зао "Акрилат" 30....
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске ценных бумаг закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000(Одна тысяча) рублей...
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение №10 от "05"
«Положения о ведении Реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее по тексту – «Положение»), утвержденного Постановлением Федеральной...
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске акций
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "интер рао энергоАктив", принятым 21. 03. 2012, Протокол от...
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг iconРешение о выпуске акций
Утверждено решением Совет директоров Открытого акционерного общества "Тогучинский диабазовый карьер", принятым 14 октября 2011г.,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kaz.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©kaz.docdat.com 2013
обратиться к администрации
kaz.docdat.com
Главная страница